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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 893.00 | 110 352.00 | 101 541.00 | 211 893.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 908.00 | 110 352.00 | 354 556.00 | 464 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
072 Créances – Autres | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
084 Disponibilités | 246 068.00 | | 246 068.00 | 246 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 809.00 | | 259 809.00 | 259 809.00 |
110 Total général Actif | 724 717.00 | 110 352.00 | 614 365.00 | 724 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 581.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 180.00 | | | 214 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 694.00 | | | 198 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 205.00 | | | 436 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
242 Autres charges externes. | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
252 Charges sociales | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 347.00 | | | 390 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 684.00 | | | 684.00 |