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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 132.00 | 82.00 | 4 051.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 390.00 | 13 591.00 | 20 799.00 | 34 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 772.00 | 13 673.00 | 27 099.00 | 40 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 102.00 | | 165 102.00 | 165 102.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 492.00 | | 211 492.00 | 211 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 263.00 | 13 673.00 | 238 591.00 | 252 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
DP Provisions pour risques | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 591.00 | | | 238 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 263.00 | | | 125 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 454 266.00 | | 454 266.00 | 454 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 416.00 | | 454 416.00 | 454 416.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 056.00 | | | -58 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 423.00 | | | 454 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 592.00 | | | 451 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 57 966.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 57 966.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 257.00 | 169 007.00 | 2 250.00 | 171 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 510.00 | 125 263.00 | 20 247.00 | 145 510.00 |