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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 933.00 | 5 067.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 7 307.00 | 1 393.00 | 5 914.00 | 7 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 871.00 | 33 312.00 | 15 559.00 | 48 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 177.00 | 37 638.00 | 31 539.00 | 69 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 052.00 | | 212 052.00 | 212 052.00 |
BZ Autres créances | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CF Disponibilités | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 981.00 | | 320 981.00 | 320 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 158.00 | 37 638.00 | 352 520.00 | 390 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
DL TOTAL (I) | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
DP Provisions pour risques | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 559.00 | | | 191 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 520.00 | | | 352 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 835.00 | | | 187 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 467.00 | 11 743.00 | 3 724.00 | 15 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 082.00 | 128 082.00 | | 128 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 486.00 | 231 486.00 | 5 000.00 | 236 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 559.00 | 187 835.00 | 3 724.00 | 191 559.00 |