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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 733.00 | 267.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 13 206.00 | 4 824.00 | 8 382.00 | 13 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 828.00 | 33 935.00 | 15 893.00 | 49 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 033.00 | 46 492.00 | 29 541.00 | 76 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 229.00 | | 318 229.00 | 318 229.00 |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CF Disponibilités | 186 770.00 | | 186 770.00 | 186 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 563.00 | | 546 563.00 | 546 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 596.00 | 46 492.00 | 576 104.00 | 622 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DH Report à nouveau | 150 123.00 | | | 150 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DL TOTAL (I) | 267 884.00 | | | 267 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 344.00 | | | 142 344.00 |
EA Autres dettes | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 221.00 | | | 308 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 104.00 | | | 576 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 806.00 | | | 307 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 130.00 | 17 251.00 | 34 889.00 | 64 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 1 600.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 997.00 | 15 651.00 | 34 889.00 | 57 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 125.00 | 111 710.00 | 415.00 | 112 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 793.00 | 359 793.00 | | 359 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 793.00 | 359 793.00 | 5 000.00 | 364 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 221.00 | 307 806.00 | 415.00 | 308 221.00 |