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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 333.00 | 6 667.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 7 307.00 | 662.00 | 6 644.00 | 7 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 21 947.00 | 14 603.00 | 36 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 857.00 | 23 942.00 | 32 914.00 | 56 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 344.00 | | 201 344.00 | 201 344.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 998.00 | | 326 998.00 | 326 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 855.00 | 23 942.00 | 359 913.00 | 383 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DP Provisions pour risques | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
EA Autres dettes | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 932.00 | | | 233 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 913.00 | | | 359 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 492.00 | | | 233 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 966.00 | 700.00 | | 63 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 966.00 | 700.00 | | 63 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 017.00 | 24 577.00 | 440.00 | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 514.00 | 211 514.00 | 5 000.00 | 216 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 932.00 | 233 492.00 | 440.00 | 233 932.00 |