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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 533.00 | 3 467.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 12 020.00 | 2 359.00 | 9 661.00 | 12 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 680.00 | 45 635.00 | 37 045.00 | 82 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 700.00 | 52 527.00 | 55 172.00 | 107 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 494.00 | | 258 494.00 | 258 494.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 466.00 | | 435 466.00 | 435 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 166.00 | 52 527.00 | 490 638.00 | 543 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
DL TOTAL (I) | 189 633.00 | | | 189 633.00 |
DP Provisions pour risques | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 340.00 | | | 236 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 638.00 | | | 490 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 711.00 | | | 212 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 638.00 | 14 890.00 | | 37 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 600.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 705.00 | 13 290.00 | | 34 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 666.00 | | | 64 666.00 |