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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 133.00 | 1 867.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 12 020.00 | 3 561.00 | 8 459.00 | 12 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 453.00 | 54 437.00 | 30 017.00 | 84 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 473.00 | 64 130.00 | 45 342.00 | 109 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 549.00 | | 277 549.00 | 277 549.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CF Disponibilités | 211 326.00 | | 211 326.00 | 211 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 323.00 | | 502 323.00 | 502 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 796.00 | 64 130.00 | 547 666.00 | 611 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DH Report à nouveau | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
DL TOTAL (I) | 254 917.00 | | | 254 917.00 |
DP Provisions pour risques | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 933.00 | | | 156 933.00 |
EA Autres dettes | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 082.00 | | | 228 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 666.00 | | | 547 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 527.00 | 17 128.00 | 5 525.00 | 52 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 1 600.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 994.00 | 15 528.00 | 5 525.00 | 47 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 933.00 | 156 933.00 | | 156 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 645.00 | 11 532.00 | 12 114.00 | 23 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 997.00 | 290 997.00 | | 290 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 997.00 | 290 997.00 | 5 000.00 | 295 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 082.00 | 215 969.00 | 12 114.00 | 228 082.00 |