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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 042.00 | 24 930.00 | 1 113.00 | 26 042.00 |
AH Fonds commercial | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
AP Constructions | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 154.00 | 81 266.00 | 10 888.00 | 92 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 571.00 | 1 302 387.00 | 771 184.00 | 2 073 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 550.00 | 1 506 214.00 | 809 335.00 | 2 315 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 793.00 | 1 818.00 | 560 975.00 | 562 793.00 |
BZ Autres créances | 218 193.00 | | 218 193.00 | 218 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 982 778.00 | | 982 778.00 | 982 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 378.00 | 1 818.00 | 1 800 559.00 | 1 802 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 927.00 | 1 508 033.00 | 2 609 895.00 | 4 117 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 326.00 | 19 026.00 | | 28 326.00 |
DG Autres réserves | 406 983.00 | 295 420.00 | | 406 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 501.00 | 185 863.00 | | 204 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 850.00 | 1 198 080.00 | | 1 343 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 384.00 | 417 228.00 | | 511 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 582.00 | 245 118.00 | | 289 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 990.00 | 385 369.00 | | 460 990.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 20 692.00 | | 3 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 045.00 | 1 069 157.00 | | 1 266 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 895.00 | 2 267 238.00 | | 2 609 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 640.00 | 777 196.00 | | 913 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 405 370.00 | | 4 405 370.00 | 4 405 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 370.00 | | 4 405 370.00 | 4 405 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 943.00 | 58 526.00 | | 66 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 817.00 | 5 827.00 | | 4 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 114.00 | 62 500.00 | | 105 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 114.00 | 62 500.00 | | 105 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742.00 | 557.00 | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | 557.00 | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 372.00 | 61 943.00 | | 98 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 597.00 | 44 836.00 | | 57 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 874.00 | 4 462 956.00 | | 4 672 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 373.00 | 4 277 092.00 | | 4 468 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 501.00 | 185 863.00 | | 204 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748 102.00 | 657 949.00 | | 748 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 413.00 | | 472 383.00 | 2 217 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 246.00 | 2 315 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 875.00 | 44 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 371.00 | 2 263 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 792.00 | | 1 721.00 | 45 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 199.00 | | 469 529.00 | 2 165 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 1 134.00 | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 746.00 | 188 715.00 | 374 246.00 | 1 691 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 196.00 | 608.00 | 2 875.00 | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 550.00 | 188 106.00 | 371 371.00 | 1 664 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 582.00 | 289 582.00 | | 289 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 032.00 | 232 032.00 | | 232 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 560 793.00 | | | 560 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 263.00 | 158 859.00 | 352 404.00 | 511 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
VP Divers | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 067.00 | 783 316.00 | 8 751.00 | 792 067.00 |
VW T.V.A. | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 045.00 | 913 640.00 | 352 404.00 | 1 266 045.00 |