| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
AH Fonds commercial | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
AP Constructions | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 154.00 | 88 043.00 | 4 111.00 | 92 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 811.00 | 1 233 748.00 | 574 063.00 | 1 807 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 198.00 | 1 445 464.00 | 598 733.00 | 2 044 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 475.00 | 3 305.00 | 807 170.00 | 810 475.00 |
BZ Autres créances | 279 984.00 | | 279 984.00 | 279 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 1 008 165.00 | | 1 008 165.00 | 1 008 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 126 923.00 | 3 305.00 | 2 123 618.00 | 2 126 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 121.00 | 1 448 769.00 | 2 722 352.00 | 4 171 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 326.00 | 38 826.00 | | 50 326.00 |
DG Autres réserves | 268 327.00 | 300 984.00 | | 268 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 861.00 | 228 843.00 | | 269 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 709.00 | 4 969.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 994.00 | 1 271 393.00 | | 1 289 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 548.00 | 454 727.00 | | 466 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 570.00 | 161 885.00 | | 438 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 370.00 | 527 398.00 | | 514 370.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 1 571.00 | | 12 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 358.00 | 1 146 332.00 | | 1 432 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 352.00 | 2 417 725.00 | | 2 722 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 856.00 | 829 850.00 | | 1 134 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 321 491.00 | | 5 321 491.00 | 5 321 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 491.00 | | 5 321 491.00 | 5 321 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 205.00 | 97 859.00 | | 44 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 061.00 | 4 657.00 | | 5 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 343.00 | 73 777.00 | | 42 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 343.00 | 73 777.00 | | 42 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 3 020.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 477.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 9 497.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 605.00 | 64 280.00 | | 39 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 800.00 | 62 099.00 | | 71 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 753.00 | 5 193 415.00 | | 5 552 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 893.00 | 4 964 572.00 | | 5 282 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 861.00 | 228 843.00 | | 269 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 807 601.00 | 727 151.00 | | 807 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 821.00 | | 199 562.00 | 1 866 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 185.00 | 2 044 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 185.00 | 1 997 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 074.00 | | 198 707.00 | 1 820 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 855.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 542.00 | 204 108.00 | 21 185.00 | 1 262 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 500.00 | 204 108.00 | 21 185.00 | 1 236 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 570.00 | 438 570.00 | | 438 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 295.00 | 220 295.00 | | 220 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 669.00 | 161 669.00 | | 161 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 806 840.00 | 806 840.00 | | 806 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 548.00 | 169 046.00 | 297 502.00 | 466 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
VP Divers | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 618.00 | 1 086 824.00 | 4 794.00 | 1 091 618.00 |
VW T.V.A. | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 358.00 | 1 134 856.00 | 297 502.00 | 1 432 358.00 |