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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 077.00 | 30 626.00 | 5 451.00 | 36 077.00 |
AH Fonds commercial | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
AP Constructions | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 692.00 | 92 500.00 | 4 192.00 | 96 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 509.00 | 1 495 397.00 | 309 113.00 | 1 804 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 629.00 | 1 716 154.00 | 338 475.00 | 2 054 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 766.00 | 2 381.00 | 689 385.00 | 691 766.00 |
BZ Autres créances | 184 469.00 | | 184 469.00 | 184 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 1 499 159.00 | | 1 499 159.00 | 1 499 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 400.00 | 2 381.00 | 2 434 020.00 | 2 436 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 030.00 | 1 718 535.00 | 2 772 495.00 | 4 491 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DG Autres réserves | 373 894.00 | 270 314.00 | | 373 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 680.00 | 453 580.00 | | 324 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189.00 | 2 449.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 734.00 | 1 492 314.00 | | 1 465 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 003.00 | 409 999.00 | | 312 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 398.00 | 234 596.00 | | 563 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 548.00 | 611 801.00 | | 363 548.00 |
EA Autres dettes | 67 063.00 | 13 913.00 | | 67 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 761.00 | 1 271 059.00 | | 1 306 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 495.00 | 2 763 373.00 | | 2 772 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 573.00 | 1 036 265.00 | | 1 125 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 645.00 | | 14 334.00 | 2 086 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 349.00 | 2 054 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 149.00 | 1 998 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 473.00 | | 2 200.00 | 52 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 853.00 | | 12 129.00 | 2 031 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 5.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 218.00 | 219 085.00 | 45 149.00 | 1 542 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 305.00 | 3 321.00 | | 27 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 913.00 | 215 765.00 | 45 149.00 | 1 514 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | | 74.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455.00 | | 74.00 | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | | 74.00 | 2 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 398.00 | 563 398.00 | | 563 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 686.00 | 216 686.00 | | 216 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 689 147.00 | 689 147.00 | | 689 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 003.00 | 130 815.00 | 181 188.00 | 312 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VP Divers | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 704.00 | 898 767.00 | 2 937.00 | 901 704.00 |
VW T.V.A. | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 761.00 | 1 125 573.00 | 181 188.00 | 1 306 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |