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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
AH Fonds commercial | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
AP Constructions | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 154.00 | 84 685.00 | 7 468.00 | 92 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 289.00 | 1 054 183.00 | 576 106.00 | 1 630 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 821.00 | 1 262 542.00 | 604 279.00 | 1 866 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 542.00 | | 765 542.00 | 765 542.00 |
BZ Autres créances | 198 550.00 | | 198 550.00 | 198 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 826 760.00 | | 826 760.00 | 826 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 445.00 | | 1 813 445.00 | 1 813 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 266.00 | 1 262 542.00 | 2 417 725.00 | 3 680 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 826.00 | 28 326.00 | | 38 826.00 |
DG Autres réserves | 300 984.00 | 406 983.00 | | 300 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 843.00 | 204 501.00 | | 228 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 969.00 | 6 269.00 | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 393.00 | 1 343 850.00 | | 1 271 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 727.00 | 511 384.00 | | 454 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 885.00 | 289 582.00 | | 161 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 398.00 | 460 990.00 | | 527 398.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 3 338.00 | | 1 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 332.00 | 1 266 045.00 | | 1 146 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 725.00 | 2 609 895.00 | | 2 417 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 850.00 | 913 640.00 | | 829 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 915 024.00 | | 4 915 024.00 | 4 915 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 024.00 | | 4 915 024.00 | 4 915 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 859.00 | 66 943.00 | | 97 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 657.00 | 4 817.00 | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 777.00 | 105 114.00 | | 73 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 777.00 | 105 114.00 | | 73 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 6 742.00 | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497.00 | 6 742.00 | | 9 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 280.00 | 98 372.00 | | 64 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 099.00 | 57 597.00 | | 62 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 415.00 | 4 672 874.00 | | 5 193 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 572.00 | 4 468 373.00 | | 4 964 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 843.00 | 204 501.00 | | 228 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 727 151.00 | 748 102.00 | | 727 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 550.00 | | 45 473.00 | 2 315 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 472.00 | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 202.00 | 1 866 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 730.00 | 1 820 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 356.00 | | 44 447.00 | 2 263 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | 1 026.00 | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 214.00 | 244 057.00 | 487 730.00 | 1 506 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 930.00 | 1 112.00 | | 24 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 285.00 | 242 944.00 | 487 730.00 | 1 481 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 016.00 | 244 016.00 | | 244 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 388.00 | 168 388.00 | | 168 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 765 542.00 | | | 765 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VB T. V. A. | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 727.00 | 138 245.00 | 316 482.00 | 454 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 626.00 | | | 181 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
VP Divers | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 044.00 | 965 740.00 | 1 305.00 | 967 044.00 |
VW T.V.A. | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 332.00 | 829 850.00 | 316 482.00 | 1 146 332.00 |