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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 877.00 | 27 305.00 | 6 572.00 | 33 877.00 |
AH Fonds commercial | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
AP Constructions | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 433.00 | 90 452.00 | 5 981.00 | 96 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 788.00 | 1 326 829.00 | 510 959.00 | 1 837 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 645.00 | 1 542 218.00 | 544 427.00 | 2 086 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 709.00 | 2 455.00 | 1 078 255.00 | 1 080 709.00 |
BZ Autres créances | 133 595.00 | | 133 595.00 | 133 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 979 066.00 | | 979 066.00 | 979 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 402.00 | 2 455.00 | 2 218 947.00 | 2 221 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 046.00 | 1 544 673.00 | 2 763 373.00 | 4 308 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 200.00 | 50 326.00 | | 68 200.00 |
DG Autres réserves | 270 314.00 | 268 327.00 | | 270 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 580.00 | 269 861.00 | | 453 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 449.00 | 3 709.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 314.00 | 1 289 994.00 | | 1 492 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 999.00 | 466 548.00 | | 409 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 596.00 | 438 570.00 | | 234 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 801.00 | 514 370.00 | | 611 801.00 |
EA Autres dettes | 13 913.00 | 12 120.00 | | 13 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 059.00 | 1 432 358.00 | | 1 271 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 373.00 | 2 722 352.00 | | 2 763 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 265.00 | 1 134 856.00 | | 1 036 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 198.00 | | 200 880.00 | 2 044 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 638.00 | | 7 835.00 | 44 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 596.00 | | 191 840.00 | 1 997 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 205.00 | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 464.00 | 218 982.00 | 122 228.00 | 1 445 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 042.00 | 1 263.00 | | 26 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 422.00 | 217 719.00 | 122 228.00 | 1 419 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | | 850.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | | 850.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | | 850.00 | 3 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 596.00 | 234 596.00 | | 234 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 496.00 | 145 496.00 | | 145 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 009.00 | 1 078 009.00 | | 1 078 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 999.00 | 175 205.00 | 234 794.00 | 409 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 938.00 | | | 174 938.00 |
VP Divers | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 818.00 | 1 211 604.00 | 4 214.00 | 1 215 818.00 |
VW T.V.A. | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 059.00 | 1 036 265.00 | 234 794.00 | 1 271 059.00 |