| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 488.00 | 38 040.00 | 12 447.00 | 50 488.00 |
AH Fonds commercial | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
AP Constructions | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 692.00 | 93 952.00 | 2 740.00 | 96 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 104.00 | 1 383 384.00 | 207 720.00 | 1 591 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 640.00 | 1 613 008.00 | 242 632.00 | 1 855 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 049.00 | 2 381.00 | 831 668.00 | 834 049.00 |
BZ Autres créances | 182 327.00 | | 182 327.00 | 182 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 1 407 509.00 | | 1 407 509.00 | 1 407 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 460 314.00 | 2 381.00 | 2 457 933.00 | 2 460 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 954.00 | 1 615 389.00 | 2 700 565.00 | 4 315 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DG Autres réserves | 298 574.00 | 373 894.00 | | 298 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 191.00 | 324 680.00 | | 311 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 782.00 | 1 189.00 | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 517.00 | 1 465 734.00 | | 1 384 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 207.00 | 312 003.00 | | 181 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 544.00 | 563 398.00 | | 535 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 963.00 | 363 548.00 | | 489 963.00 |
EA Autres dettes | 109 334.00 | 67 063.00 | | 109 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 048.00 | 1 306 761.00 | | 1 316 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 565.00 | 2 772 495.00 | | 2 700 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 305.00 | 1 125 573.00 | | 1 216 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 629.00 | | 56 611.00 | 2 054 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 600.00 | 1 855 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 600.00 | 1 785 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 673.00 | | 14 411.00 | 54 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 833.00 | | 42 195.00 | 1 998 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 5.00 | 1 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 154.00 | 148 436.00 | 251 582.00 | 1 716 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 626.00 | 7 415.00 | | 30 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 528.00 | 141 021.00 | 251 582.00 | 1 685 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 544.00 | 535 544.00 | | 535 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 406.00 | 251 406.00 | | 251 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 831 430.00 | 831 430.00 | | 831 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 207.00 | 81 464.00 | 99 742.00 | 181 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VP Divers | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 699.00 | 1 013 757.00 | 2 942.00 | 1 016 699.00 |
VW T.V.A. | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 048.00 | 1 216 305.00 | 99 742.00 | 1 316 048.00 |