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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 847.00 | 70 381.00 | 4 466.00 | 74 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 861.00 | 209 859.00 | 12 002.00 | 221 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 920.00 | 280 240.00 | 18 680.00 | 298 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 437.00 | 3 371.00 | 125 066.00 | 128 437.00 |
BZ Autres créances | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 596.00 | | 241 596.00 | 241 596.00 |
CF Disponibilités | 356 865.00 | | 356 865.00 | 356 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 612.00 | 3 371.00 | 808 241.00 | 811 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 532.00 | 283 611.00 | 826 920.00 | 1 110 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 275 598.00 | 261 093.00 | | 275 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 788.00 | 79 505.00 | | 109 788.00 |
DL TOTAL (I) | 552 586.00 | 507 798.00 | | 552 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 516.00 | 129 350.00 | | 111 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 186.00 | 172 520.00 | | 162 186.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 51 002.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 334.00 | 352 913.00 | | 274 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 920.00 | 860 711.00 | | 826 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 334.00 | 352 913.00 | | 274 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 563.00 | | 1 677 563.00 | 1 677 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 563.00 | | 1 677 563.00 | 1 677 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 087.00 | 17 379.00 | | 20 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 615.00 | 2 926.00 | | 2 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 170.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 170.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -136.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 693.00 | 14 997.00 | | 30 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 726.00 | 1 649 673.00 | | 1 722 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 938.00 | 1 570 168.00 | | 1 612 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 788.00 | 79 505.00 | | 109 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 530.00 | 213 517.00 | | 269 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 970.00 | | 2 950.00 | 295 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 758.00 | | 2 950.00 | 293 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 120.00 | 10 121.00 | | 270 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 120.00 | 10 121.00 | | 270 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VP Divers | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 045.00 | 188 525.00 | 5 520.00 | 194 045.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 334.00 | 274 334.00 | | 274 334.00 |