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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 476.00 | 46 286.00 | 8 190.00 | 54 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 588.00 | 221 544.00 | 33 044.00 | 254 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 996.00 | 267 830.00 | 43 166.00 | 310 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 535.00 | 4 579.00 | 374 957.00 | 379 535.00 |
BZ Autres créances | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 147 886.00 | | 147 886.00 | 147 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 231.00 | 4 579.00 | 701 652.00 | 706 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 227.00 | 272 409.00 | 744 818.00 | 1 017 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 137 030.00 | 185 386.00 | | 137 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 250.00 | 101 644.00 | | 95 250.00 |
DL TOTAL (I) | 399 480.00 | 454 230.00 | | 399 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 43.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 589.00 | 141 372.00 | | 132 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 336.00 | 173 305.00 | | 212 336.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 338.00 | 314 920.00 | | 345 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 818.00 | 769 150.00 | | 744 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 338.00 | 314 920.00 | | 345 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 43.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 906.00 | | 2 168 906.00 | 2 168 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 906.00 | | 2 168 906.00 | 2 168 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 265.00 | 35 131.00 | | 71 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 259.00 | 2 586.00 | | 3 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 233.00 | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 233.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 120 767.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 795.00 | 28 986.00 | | 25 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 006.00 | 1 872 055.00 | | 2 299 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 755.00 | 1 770 411.00 | | 2 203 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 250.00 | 101 644.00 | | 95 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 192.00 | 275 508.00 | | 329 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 683.00 | | 25 615.00 | 313 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 302.00 | 310 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 941.00 | 309 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 408.00 | | 25 597.00 | 311 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 18.00 | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 896.00 | 12 875.00 | 27 941.00 | 282 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 896.00 | 12 875.00 | 27 941.00 | 282 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | 1 444.00 | | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | 1 444.00 | | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | 1 444.00 | | 3 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 589.00 | 132 589.00 | | 132 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 374 555.00 | 374 555.00 | | 374 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VP Divers | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 858.00 | 475 327.00 | 6 531.00 | 481 858.00 |
VW T.V.A. | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 338.00 | 345 338.00 | | 345 338.00 |