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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 335.00 | 40 885.00 | 3 449.00 | 44 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 239.00 | 266 472.00 | 275 767.00 | 542 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 582.00 | 307 357.00 | 281 225.00 | 588 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 306.00 | 1 699.00 | 327 607.00 | 329 306.00 |
BZ Autres créances | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 374 012.00 | | 374 012.00 | 374 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 989.00 | 1 699.00 | 839 290.00 | 840 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 571.00 | 309 056.00 | 1 120 515.00 | 1 429 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 127 761.00 | 238 274.00 | | 127 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 093.00 | 89 488.00 | | 137 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 440 836.00 | 494 961.00 | | 440 836.00 |
DP Provisions pour risques | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 326.00 | 274 137.00 | | 481 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 783.00 | 143 437.00 | | 190 783.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 180.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 313.00 | 418 802.00 | | 672 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 515.00 | 921 129.00 | | 1 120 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 313.00 | 418 802.00 | | 672 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 950.00 | | 285 859.00 | 305 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 887.00 | 37 721.00 | 3 251.00 | 272 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 887.00 | 37 721.00 | 3 251.00 | 272 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | 340.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | 340.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 404.00 | | 340.00 | 9 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 326.00 | 481 326.00 | | 481 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 327 437.00 | 327 437.00 | | 327 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 596.00 | 434 099.00 | 3 496.00 | 437 596.00 |
VW T.V.A. | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 313.00 | 672 313.00 | | 672 313.00 |