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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 785.00 | 42 191.00 | 3 594.00 | 45 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 180.00 | 230 697.00 | 27 484.00 | 258 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 950.00 | 272 887.00 | 33 062.00 | 305 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 644.00 | 2 039.00 | 327 605.00 | 329 644.00 |
BZ Autres créances | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CF Disponibilités | 352 374.00 | | 352 374.00 | 352 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 105.00 | 2 039.00 | 888 066.00 | 890 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 055.00 | 274 926.00 | 921 129.00 | 1 196 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 238 274.00 | 137 280.00 | | 238 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 488.00 | 160 993.00 | | 89 488.00 |
DL TOTAL (I) | 494 961.00 | 465 474.00 | | 494 961.00 |
DP Provisions pour risques | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 311.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 137.00 | 120 263.00 | | 274 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 437.00 | 260 203.00 | | 143 437.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 3 355.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 802.00 | 384 132.00 | | 418 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 129.00 | 849 606.00 | | 921 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 802.00 | 384 132.00 | | 418 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 311.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 742.00 | | 3 208.00 | 302 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 781.00 | | 3 184.00 | 300 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 24.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 418.00 | 11 470.00 | | 261 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 418.00 | 11 470.00 | | 261 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | | 757.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | | 757.00 | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 7 365.00 | 757.00 | 2 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 365.00 | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 137.00 | 274 137.00 | | 274 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 327 401.00 | 327 401.00 | | 327 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VP Divers | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 926.00 | 456 080.00 | 3 846.00 | 459 926.00 |
VW T.V.A. | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 802.00 | 418 802.00 | | 418 802.00 |