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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 847.00 | 71 590.00 | 3 257.00 | 74 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 560.00 | 211 305.00 | 25 255.00 | 236 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 683.00 | 282 896.00 | 30 788.00 | 313 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 294.00 | 3 135.00 | 268 159.00 | 271 294.00 |
BZ Autres créances | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 295 718.00 | | 295 718.00 | 295 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 497.00 | 3 135.00 | 738 362.00 | 741 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 180.00 | 286 030.00 | 769 150.00 | 1 055 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 185 386.00 | 275 598.00 | | 185 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 644.00 | 109 788.00 | | 101 644.00 |
DL TOTAL (I) | 454 230.00 | 552 586.00 | | 454 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 372.00 | 111 516.00 | | 141 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 305.00 | 162 186.00 | | 173 305.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 593.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 920.00 | 274 334.00 | | 314 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 150.00 | 826 920.00 | | 769 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 920.00 | 274 334.00 | | 314 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 915.00 | | 1 680 915.00 | 1 680 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 915.00 | | 1 680 915.00 | 1 680 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 131.00 | 20 087.00 | | 35 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 586.00 | 2 615.00 | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 225.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 225.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 767.00 | -225.00 | | 120 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 986.00 | 30 693.00 | | 28 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 055.00 | 1 722 726.00 | | 1 872 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 411.00 | 1 612 938.00 | | 1 770 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 644.00 | 109 788.00 | | 101 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 508.00 | 269 530.00 | | 275 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 920.00 | | 21 274.00 | 298 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 510.00 | 313 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 510.00 | 311 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 708.00 | | 21 209.00 | 296 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 64.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510.00 | | 282 896.00 | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | | 282 896.00 | 6 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | | 236.00 | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | | 236.00 | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371.00 | | 236.00 | 3 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 372.00 | 141 372.00 | | 141 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 267 864.00 | | | 267 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VP Divers | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 046.00 | 368 722.00 | 5 325.00 | 374 046.00 |
VW T.V.A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 920.00 | 314 920.00 | | 314 920.00 |