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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 785.00 | 40 101.00 | 5 684.00 | 45 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 996.00 | 221 317.00 | 33 680.00 | 254 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 742.00 | 261 418.00 | 41 324.00 | 302 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 366.00 | 2 795.00 | 407 571.00 | 410 366.00 |
BZ Autres créances | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 077.00 | 2 795.00 | 808 282.00 | 811 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 819.00 | 264 213.00 | 849 606.00 | 1 113 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 137 280.00 | 137 030.00 | | 137 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 993.00 | 95 250.00 | | 160 993.00 |
DL TOTAL (I) | 465 474.00 | 399 480.00 | | 465 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 63.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 263.00 | 132 589.00 | | 120 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 203.00 | 212 336.00 | | 260 203.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 350.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 132.00 | 345 338.00 | | 384 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 606.00 | 744 818.00 | | 849 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 132.00 | 345 338.00 | | 384 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 63.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 996.00 | | 6 957.00 | 310 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 302 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 211.00 | 300 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 064.00 | | 6 928.00 | 309 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 29.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 830.00 | 8 799.00 | 15 211.00 | 267 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 830.00 | 8 799.00 | 15 211.00 | 267 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | | 1 783.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | | 1 783.00 | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | | 1 783.00 | 4 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 407 310.00 | 407 310.00 | | 407 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 567.00 | 460 931.00 | 4 636.00 | 465 567.00 |
VW T.V.A. | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 132.00 | 384 132.00 | | 384 132.00 |