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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 097.00 | 1 380.00 | 330 718.00 | 332 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 94 803.00 | | 94 803.00 | 94 803.00 |
CF Disponibilités | 290 212.00 | | 290 212.00 | 290 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 556.00 | | 426 556.00 | 426 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 654.00 | 1 380.00 | 757 274.00 | 758 654.00 |
CU Autres participations | 330 683.00 | | 330 683.00 | 330 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DG Autres réserves | 257 240.00 | | | 257 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
DL TOTAL (I) | 739 993.00 | | | 739 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 274.00 | | | 757 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 027.00 | | | 196 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 090.00 | | 8.00 | 332 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 710.00 | | 8.00 | 330 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 380.00 | 136 344.00 | 35.00 | 136 380.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |