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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 720 545.00 | | 720 545.00 | 720 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 979.00 | | 788 979.00 | 788 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 712.00 | | 790 712.00 | 790 712.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DG Autres réserves | 454 576.00 | | | 454 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 597.00 | | | -29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 788 309.00 | | | 788 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 712.00 | | | 790 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 378.00 | | | 330 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 413.00 | | | 330 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 128.00 | | | 338 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 724.00 | | | 367 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 597.00 | | | -29 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 104.00 | | 1 007.00 | 331 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 378.00 | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 378.00 | 1 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 104.00 | | 1 007.00 | 331 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
VC Groupe et associés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 485.00 | 53 434.00 | 51.00 | 53 485.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |