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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 74.00 | 4 926.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741.00 | 74.00 | 6 667.00 | 6 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 672 146.00 | | 672 146.00 | 672 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 450.00 | | 738 450.00 | 738 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 191.00 | 74.00 | 745 117.00 | 745 191.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DG Autres réserves | 391 949.00 | | | 391 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 684.00 | | | -10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 744 595.00 | | | 744 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 522.00 | | | 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 117.00 | | | 745 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 684.00 | | | -10 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734.00 | | 19 667.00 | 1 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 659.00 | 6 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 659.00 | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 8.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82.00 | 8.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VC Groupe et associés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 363.00 | 51 304.00 | 59.00 | 51 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |