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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 104.00 | | 331 104.00 | 331 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CF Disponibilités | 435 951.00 | | 435 951.00 | 435 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 429.00 | | 528 429.00 | 528 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 533.00 | | 859 533.00 | 859 533.00 |
CU Autres participations | 331 060.00 | | 331 060.00 | 331 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DG Autres réserves | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 972.00 | | | 143 972.00 |
DL TOTAL (I) | 850 936.00 | | | 850 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 533.00 | | | 859 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 686.00 | | | 223 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 972.00 | | | 143 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 097.00 | | 386.00 | 332 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 331 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 718.00 | | 386.00 | 330 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 522.00 | 92 478.00 | 44.00 | 92 522.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |