| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 074.00 | 2 926.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 536.00 | 2 074.00 | 174 462.00 | 176 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 511 970.00 | | 511 970.00 | 511 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 375.00 | | 614 375.00 | 614 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 911.00 | 2 074.00 | 788 837.00 | 790 911.00 |
CU Autres participations | 171 463.00 | | 171 463.00 | 171 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DG Autres réserves | 383 794.00 | | | 383 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 756.00 | | | -8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 738 368.00 | | | 738 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 837.00 | | | 788 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 756.00 | | | -8 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 735.00 | | 168 788.00 | 30 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 987.00 | 176 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 987.00 | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 168 788.00 | 2 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | 3 494.00 | 4 081.00 | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 3 494.00 | 4 081.00 | 2 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 128.00 | 4 413.00 | 17 610.00 | 45 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 328.00 | 87 255.00 | 74.00 | 87 328.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 469.00 | 9 755.00 | 17 610.00 | 50 469.00 |