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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 987.00 | 2 661.00 | 25 326.00 | 27 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 735.00 | 2 661.00 | 28 074.00 | 30 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BZ Autres créances | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CF Disponibilités | 628 010.00 | | 628 010.00 | 628 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 136.00 | | 724 136.00 | 724 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 871.00 | 2 661.00 | 752 210.00 | 754 871.00 |
CU Autres participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 300.00 | | | 330 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DG Autres réserves | 381 265.00 | | | 381 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 747 124.00 | | | 747 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 210.00 | | | 752 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741.00 | | 23 994.00 | 6 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 22 987.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 007.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 2 587.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 2 587.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 12 145.00 | 12 148.00 | | 12 145.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 101.00 | 81 035.00 | 66.00 | 81 101.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |