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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 549 000.00 | 131 455.00 | 417 545.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 831.00 | 1 015.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 834.00 | 132 286.00 | 4 301 548.00 | 4 433 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 814.00 | | 522 814.00 | 522 814.00 |
CF Disponibilités | 325 787.00 | | 325 787.00 | 325 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 855.00 | | 852 855.00 | 852 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 689.00 | 132 286.00 | 5 154 402.00 | 5 286 689.00 |
CU Autres participations | 3 821 988.00 | | 3 821 988.00 | 3 821 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 431 600.00 | 4 431 600.00 | | 4 431 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 160.00 | 175 940.00 | | 443 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 345.00 | 518 917.00 | | -21 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 415.00 | 5 126 458.00 | | 4 853 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 792.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 987.00 | 343 008.00 | | 300 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 402.00 | 5 469 466.00 | | 5 154 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | 6 683.00 | | 26 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 574.00 | 979 925.00 | | 52 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 919.00 | 461 008.00 | | 73 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 345.00 | 518 917.00 | | -21 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |