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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 755.00 | 92.00 | 1 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094 400.00 | | 1 094 400.00 | 1 094 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 660.00 | 1 755.00 | 1 195 906.00 | 1 197 660.00 |
BZ Autres créances | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 151 949.00 | | 1 151 949.00 | 1 151 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 992.00 | | 1 247 992.00 | 1 247 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 652.00 | 1 755.00 | 2 443 898.00 | 2 445 652.00 |
CU Autres participations | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 049 920.00 | 2 049 920.00 | | 2 049 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 356.00 | 443 160.00 | | 232 356.00 |
DG Autres réserves | | 188 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 436.00 | 375 588.00 | | 133 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 712.00 | 3 057 276.00 | | 2 415 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 211.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 186.00 | 30 121.00 | | 28 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 898.00 | 3 087 397.00 | | 2 443 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 880.00 | | | 408 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 880.00 | | | 408 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 370.00 | | | 353 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 370.00 | | | 353 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 1 980.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 470.00 | 384 630.00 | | 496 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 034.00 | 9 042.00 | | 363 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 436.00 | 375 588.00 | | 133 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 846.00 | 1 755.00 | 92.00 | 1 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 1 755.00 | 92.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 1 755.00 | 92.00 | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |