| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 201.00 | 646.00 | 1 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094 400.00 | | 1 094 400.00 | 1 094 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 030.00 | 1 201.00 | 3 789 830.00 | 3 791 030.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 902.00 | | 596 902.00 | 596 902.00 |
CF Disponibilités | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 164.00 | | 876 164.00 | 876 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 194.00 | 1 201.00 | 4 665 994.00 | 4 667 194.00 |
CU Autres participations | 2 694 784.00 | | 2 694 784.00 | 2 694 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 545 280.00 | 3 545 280.00 | | 3 545 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 160.00 | 443 160.00 | | 443 160.00 |
DG Autres réserves | 261 289.00 | | | 261 289.00 |
DH Report à nouveau | -21 345.00 | -21 345.00 | | -21 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 180.00 | 261 289.00 | | 430 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 564.00 | 4 228 384.00 | | 4 658 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 192.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | 57 807.00 | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430.00 | 449 391.00 | | 7 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 994.00 | 4 677 775.00 | | 4 665 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 997.00 | 700 000.00 | | 1 524 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 997.00 | 700 000.00 | | 1 524 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 204.00 | 474 656.00 | | 1 127 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 204.00 | 474 656.00 | | 1 127 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 793.00 | 225 344.00 | | 397 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 61 354.00 | | 10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 522.00 | 814 042.00 | | 1 574 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 342.00 | 552 753.00 | | 1 144 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 180.00 | 261 289.00 | | 430 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 834.00 | | 1 094 400.00 | 3 823 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127 204.00 | 3 789 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 204.00 | 3 791 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821 988.00 | | 1 094 400.00 | 3 821 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 185.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 185.00 | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |