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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 10 839.00 | 9 237.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 040.00 | 65 703.00 | 7 336.00 | 73 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 339.00 | 77 723.00 | 213 616.00 | 291 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
BZ Autres créances | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CF Disponibilités | 128 959.00 | | 128 959.00 | 128 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 265.00 | | 378 265.00 | 378 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 604.00 | 77 723.00 | 591 881.00 | 669 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DL TOTAL (I) | 434 344.00 | | | 434 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 881.00 | | | 591 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FG Production vendue services | 893 750.00 | | 893 750.00 | 893 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 499.00 | | 898 499.00 | 898 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 072.00 | | | 907 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 353.00 | | | 868 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 448.00 | 7 584.00 | | 291 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 291 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 197 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 147.00 | 93 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 787.00 | | | 197 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 681.00 | 7 584.00 | | 92 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 763.00 | 16 652.00 | 7 692.00 | 68 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 1 111.00 | 545.00 | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 149.00 | 15 541.00 | 7 147.00 | 68 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 306.00 | 130 306.00 | | 130 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 848.00 | 247 948.00 | 900.00 | 248 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |