| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 371.00 | 17 091.00 | 3 281.00 | 20 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 268.00 | 28 769.00 | 30 498.00 | 59 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 778.00 | 47 957.00 | 230 821.00 | 278 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 287 304.00 | | 287 304.00 | 287 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 568.00 | | 483 568.00 | 483 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 346.00 | 47 957.00 | 714 389.00 | 762 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 132 645.00 | 89 686.00 | | 132 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 368.00 | 42 959.00 | | 55 368.00 |
DL TOTAL (I) | 553 214.00 | 497 845.00 | | 553 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 4 047.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 3 860.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 7 815.00 | | 14 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 675.00 | 117 355.00 | | 139 675.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 2 500.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 175.00 | 135 576.00 | | 161 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 389.00 | 633 421.00 | | 714 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 175.00 | 135 266.00 | | 161 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 595.00 | | 24 719.00 | 258 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 278 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 79 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 159.00 | | | 198 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 456.00 | | 24 719.00 | 59 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 497.00 | 7 996.00 | 4 536.00 | 44 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 400.00 | 7 996.00 | 4 536.00 | 42 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 561.00 | 187 561.00 | | 187 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 607.00 | 192 707.00 | 900.00 | 193 607.00 |
VW T.V.A. | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 175.00 | 161 175.00 | | 161 175.00 |