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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 679.00 | 19 355.00 | 5 324.00 | 24 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 777.00 | 23 046.00 | 11 732.00 | 34 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 595.00 | 44 497.00 | 214 098.00 | 258 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 526.00 | | 143 526.00 | 143 526.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 266 203.00 | | 266 203.00 | 266 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 323.00 | | 419 323.00 | 419 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 918.00 | 44 497.00 | 633 421.00 | 677 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 89 686.00 | 69 144.00 | | 89 686.00 |
DH Report à nouveau | | -15 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 959.00 | 35 754.00 | | 42 959.00 |
DL TOTAL (I) | 497 845.00 | 454 886.00 | | 497 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 7 723.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 179.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 27 370.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 355.00 | 116 280.00 | | 117 355.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 6 460.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 576.00 | 158 013.00 | | 135 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 421.00 | 612 899.00 | | 633 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 266.00 | 158 013.00 | | 135 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 46.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 326.00 | | 8 714.00 | 287 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 446.00 | 258 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 446.00 | 59 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 159.00 | | | 198 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 187.00 | | 8 714.00 | 88 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 125.00 | 7 747.00 | 31 374.00 | 68 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 028.00 | 7 747.00 | 31 374.00 | 66 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011.00 | 3 701.00 | 310.00 | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 772.00 | 147 872.00 | 900.00 | 148 772.00 |
VW T.V.A. | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 576.00 | 135 266.00 | 310.00 | 135 576.00 |