| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 921.00 | 14 434.00 | 5 487.00 | 19 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 979.00 | 45 082.00 | 16 897.00 | 61 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 040.00 | 61 614.00 | 219 426.00 | 281 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 577.00 | | 219 577.00 | 219 577.00 |
BZ Autres créances | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CF Disponibilités | 117 521.00 | | 117 521.00 | 117 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 504.00 | | 382 504.00 | 382 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 545.00 | 61 614.00 | 601 931.00 | 663 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
DH Report à nouveau | -17 058.00 | | | -17 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 419 131.00 | | | 419 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 799.00 | | | 182 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 931.00 | | | 601 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 799.00 | | | 182 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 237.00 | | 12 020.00 | 271 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 281 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 81 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 159.00 | | | 198 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 098.00 | | 12 020.00 | 72 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 980.00 | 5 851.00 | 2 217.00 | 57 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 61.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 944.00 | 5 789.00 | 2 217.00 | 55 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 219 577.00 | 219 577.00 | | 219 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 734.00 | 258 834.00 | 900.00 | 259 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 799.00 | 182 799.00 | | 182 799.00 |