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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 953.00 | 16 783.00 | 6 169.00 | 22 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 233.00 | 49 244.00 | 15 989.00 | 65 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 326.00 | 68 124.00 | 219 201.00 | 287 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 105.00 | | 234 105.00 | 234 105.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CF Disponibilités | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 697.00 | | 393 697.00 | 393 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 023.00 | 68 124.00 | 612 899.00 | 681 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
DH Report à nouveau | -15 212.00 | | | -15 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
DL TOTAL (I) | 454 886.00 | | | 454 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 899.00 | | | 612 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 614.00 | 7 280.00 | 770.00 | 61 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 517.00 | 7 280.00 | 770.00 | 59 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 234 105.00 | 234 105.00 | | 234 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 677.00 | 3 669.00 | 4 008.00 | 7 677.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 748.00 | 242 848.00 | 900.00 | 243 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 013.00 | 154 005.00 | 4 008.00 | 158 013.00 |