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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 035.00 | 61.00 | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 067.00 | 13 639.00 | 8 428.00 | 22 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 029.00 | 42 304.00 | 7 725.00 | 50 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 236.00 | 57 979.00 | 213 256.00 | 271 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 728.00 | 2 757.00 | 168 971.00 | 171 728.00 |
BZ Autres créances | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CF Disponibilités | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 428.00 | 2 757.00 | 344 670.00 | 347 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 665.00 | 60 737.00 | 557 927.00 | 618 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 058.00 | | | -17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 417 286.00 | | | 417 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 641.00 | | | 140 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 927.00 | | | 557 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 641.00 | | | 140 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 296.00 | | 864 296.00 | 864 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 296.00 | | 864 296.00 | 864 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 889.00 | | | 865 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 947.00 | | | 882 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 058.00 | | | -17 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 340.00 | | | 291 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 724.00 | 7 611.00 | 27 355.00 | 77 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 856.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 544.00 | 6 755.00 | 27 355.00 | 76 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 171 729.00 | | | 171 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 914.00 | 193 608.00 | 5 306.00 | 198 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 641.00 | 140 641.00 | | 140 641.00 |