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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 997 968.00 | | 997 968.00 | 997 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 968.00 | | 997 968.00 | 997 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 407.00 | | 255 407.00 | 255 407.00 |
CF Disponibilités | 113 491.00 | | 113 491.00 | 113 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 547.00 | | 369 547.00 | 369 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 515.00 | | 1 367 515.00 | 1 367 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 194.00 | -10 607.00 | | -37 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 524.00 | -26 587.00 | | -30 524.00 |
DL TOTAL (I) | -57 718.00 | -27 194.00 | | -57 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 426.00 | 493 426.00 | | 493 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 000.00 | 665 000.00 | | 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 210.00 | 85 140.00 | | 73 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 244.00 | 76 080.00 | | 73 244.00 |
EA Autres dettes | 20 353.00 | 51 133.00 | | 20 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 233.00 | 1 370 779.00 | | 1 425 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 515.00 | 1 343 585.00 | | 1 367 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 807.00 | 1 370 779.00 | | 166 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 12.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 3 524.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 3 524.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -2 919.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 419.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 524.00 | 36 006.00 | | 30 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 524.00 | -26 587.00 | | -30 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 589.00 | | 102 387.00 | 895 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 997 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | 997 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 589.00 | | 102 387.00 | 895 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VB T. V. A. | 255 407.00 | | | 255 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 426.00 | | | 493 426.00 |
VI Groupe et associés | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 055.00 | 256 055.00 | | 256 055.00 |
VW T.V.A. | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 233.00 | 166 807.00 | | 1 425 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 142.00 | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | 2 021.00 | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 2 067.00 | 2 148.00 | | 2 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | 125.00 | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | 267.00 | | 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 698.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656.00 | 15 001.00 | | 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 160.00 | 4 170.00 | | 4 160.00 |