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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 235 436.00 | 124 775.00 | 1 110 661.00 | 1 235 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 436.00 | 124 775.00 | 1 110 661.00 | 1 235 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CF Disponibilités | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 067.00 | 124 775.00 | 1 175 292.00 | 1 300 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 594.00 | -103 923.00 | | -152 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | -48 671.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | -141 961.00 | -142 594.00 | | -141 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 075.00 | 498 487.00 | | 470 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | 222 413.00 | | 28 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 271.00 | 36 844.00 | | 3 271.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 613 721.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 253.00 | 1 686 813.00 | | 1 317 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 292.00 | 1 544 219.00 | | 1 175 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 752.00 | 1 221 148.00 | | 880 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 187.00 | 27 973.00 | | 125 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 554.00 | 76 644.00 | | 124 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | -48 671.00 | | 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 436.00 | | | 1 235 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 436.00 | | | 1 235 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 876.00 | 79 899.00 | | 44 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 876.00 | 79 899.00 | | 44 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 177.00 | 32 676.00 | 139 855.00 | 469 177.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VW T.V.A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 253.00 | 880 752.00 | 139 855.00 | 1 317 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 2 638.00 | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 646.00 | 12 044.00 | | 14 646.00 |
ST Autres comptes | 5 062.00 | 7 836.00 | | 5 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 2 638.00 | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 224 864.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 449.00 | 15 497.00 | | 16 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 164.00 | 19 881.00 | | 30 164.00 |