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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 086 323.00 | | 1 086 323.00 | 1 086 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 323.00 | | 1 086 323.00 | 1 086 323.00 |
BZ Autres créances | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
CF Disponibilités | 101 023.00 | | 101 023.00 | 101 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 761.00 | | 301 761.00 | 301 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 084.00 | | 1 388 084.00 | 1 388 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 123.00 | -67 718.00 | | -85 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 800.00 | -17 405.00 | | -18 800.00 |
DL TOTAL (I) | -93 923.00 | -75 123.00 | | -93 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 060.00 | 493 426.00 | | 533 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 790.00 | 810 000.00 | | 855 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 908.00 | | 34 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 558.00 | 46 240.00 | | 37 558.00 |
EA Autres dettes | 20 919.00 | 22 944.00 | | 20 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 007.00 | 1 373 577.00 | | 1 482 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 084.00 | 1 298 454.00 | | 1 388 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 926.00 | 880 151.00 | | 980 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 801.00 | 17 407.00 | | 18 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 800.00 | -17 405.00 | | -18 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 374.00 | | 63 949.00 | 1 022 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 374.00 | | 63 949.00 | 1 022 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VB T. V. A. | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 115.00 | 31 034.00 | 132 661.00 | 532 115.00 |
VI Groupe et associés | 855 790.00 | 855 790.00 | | 855 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 007.00 | 980 926.00 | 132 661.00 | 1 482 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836.00 | 1 744.00 | | 1 836.00 |
ST Autres comptes | 1 912.00 | 1 906.00 | | 1 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 142.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | 142.00 | | 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366.00 | 343.00 | | 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 748.00 | 3 650.00 | | 3 748.00 |