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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 022 374.00 | | 1 022 374.00 | 1 022 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 374.00 | | 1 022 374.00 | 1 022 374.00 |
BZ Autres créances | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
CF Disponibilités | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 080.00 | | 276 080.00 | 276 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 454.00 | | 1 298 454.00 | 1 298 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 718.00 | -37 194.00 | | -67 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 405.00 | -30 524.00 | | -17 405.00 |
DL TOTAL (I) | -75 123.00 | -57 718.00 | | -75 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 426.00 | 493 426.00 | | 493 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | 765 000.00 | | 810 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 73 210.00 | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 73 244.00 | | 59.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
EA Autres dettes | 22 944.00 | 20 353.00 | | 22 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 577.00 | 1 425 233.00 | | 1 373 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 454.00 | 1 367 515.00 | | 1 298 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 151.00 | 166 807.00 | | 880 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 407.00 | 30 524.00 | | 17 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 405.00 | -30 524.00 | | -17 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 968.00 | | 24 406.00 | 997 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 968.00 | | 24 406.00 | 997 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VB T. V. A. | 187 462.00 | | | 187 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 426.00 | | | 493 426.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 451.00 | 189 451.00 | | 189 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 577.00 | 880 151.00 | | 1 373 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 121.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 744.00 | 2 093.00 | | 1 744.00 |
ST Autres comptes | 1 906.00 | 2 067.00 | | 1 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 134.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | 255.00 | | 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343.00 | 656.00 | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 650.00 | 4 160.00 | | 3 650.00 |