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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 235 436.00 | 44 876.00 | 1 190 560.00 | 1 235 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 436.00 | 44 876.00 | 1 190 560.00 | 1 235 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 745.00 | | 107 745.00 | 107 745.00 |
BZ Autres créances | 206 982.00 | | 206 982.00 | 206 982.00 |
CF Disponibilités | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 659.00 | | 353 659.00 | 353 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 095.00 | 44 876.00 | 1 544 219.00 | 1 589 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 923.00 | -85 123.00 | | -103 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 671.00 | -18 800.00 | | -48 671.00 |
DL TOTAL (I) | -142 594.00 | -93 923.00 | | -142 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 487.00 | 533 060.00 | | 498 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | 855 790.00 | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 34 621.00 | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 413.00 | 59.00 | | 222 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 844.00 | 37 558.00 | | 36 844.00 |
EA Autres dettes | 613 721.00 | 20 919.00 | | 613 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 813.00 | 1 482 007.00 | | 1 686 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 219.00 | 1 388 084.00 | | 1 544 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 148.00 | 980 926.00 | | 1 221 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 644.00 | 18 801.00 | | 76 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 671.00 | -18 800.00 | | -48 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 323.00 | | 1 235 436.00 | 1 086 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 086 323.00 | | 1 235 436.00 | 1 086 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 323.00 | | 1 235 436.00 | 1 086 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 323.00 | | 1 235 436.00 | 1 086 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 086 323.00 | | | 1 086 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 721.00 | 613 721.00 | | 613 721.00 |
UX Autres créances clients | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
VB T. V. A. | 206 053.00 | 206 053.00 | | 206 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 081.00 | 31 864.00 | 136 209.00 | 501 081.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 727.00 | 314 727.00 | | 314 727.00 |
VW T.V.A. | 222 354.00 | 222 354.00 | | 222 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 365.00 | 1 221 148.00 | 136 209.00 | 1 690 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 044.00 | 1 836.00 | | 12 044.00 |
ST Autres comptes | 7 836.00 | 1 912.00 | | 7 836.00 |
YW Taxe professionnelle | | 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 638.00 | 151.00 | | 2 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 864.00 | | | 224 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 497.00 | 366.00 | | 15 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 881.00 | 3 748.00 | | 19 881.00 |