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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 237 146.00 | 204 611.00 | 1 032 535.00 | 1 237 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 146.00 | 204 611.00 | 1 032 535.00 | 1 237 146.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 683.00 | 204 611.00 | 1 078 072.00 | 1 282 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 961.00 | -152 594.00 | | -151 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 400.00 | 633.00 | | -19 400.00 |
DL TOTAL (I) | -161 361.00 | -141 961.00 | | -161 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 148.00 | 470 075.00 | | 431 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 202.00 | 315 000.00 | | 309 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 348.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 559.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 271.00 | | |
EA Autres dettes | 498 049.00 | 500 000.00 | | 498 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 433.00 | 1 317 253.00 | | 1 239 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 072.00 | 1 175 292.00 | | 1 078 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 523.00 | 880 752.00 | | 836 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 836.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009.00 | 48 113.00 | | 10 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | 48 113.00 | | 10 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 1 104.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 1 104.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 425.00 | 47 009.00 | | 8 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 950.00 | 125 187.00 | | 85 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 350.00 | 124 554.00 | | 105 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 400.00 | 633.00 | | -19 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 436.00 | | 4 728.00 | 1 235 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 1 237 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 1 237 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 436.00 | | 4 728.00 | 1 235 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 775.00 | 79 836.00 | | 124 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 775.00 | 79 836.00 | | 124 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 049.00 | 498 049.00 | | 498 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 501.00 | 33 591.00 | 143 599.00 | 436 501.00 |
VI Groupe et associés | 309 202.00 | 309 202.00 | | 309 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 208.00 | 842 298.00 | 143 599.00 | 1 245 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 555.00 | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | 14 646.00 | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 4 197.00 | 5 062.00 | | 4 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 982.00 | 10 457.00 | | 9 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | 555.00 | | 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16 449.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 615.00 | 30 164.00 | | 20 615.00 |