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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 880.00 | 6 819.00 | 29 061.00 | 35 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 880.00 | 6 819.00 | 29 061.00 | 35 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BT Marchandises | 328 282.00 | | 328 282.00 | 328 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | 3 130.00 | 4 452.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
CF Disponibilités | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 432.00 | 3 130.00 | 463 302.00 | 466 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 312.00 | 9 949.00 | 492 363.00 | 502 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 635.00 | 43 643.00 | | 68 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | 24 992.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 81 939.00 | 79 635.00 | | 81 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 605.00 | 428 272.00 | | 191 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 698.00 | 27 201.00 | | 37 698.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 072.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 423.00 | 456 544.00 | | 410 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 363.00 | 536 179.00 | | 492 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 423.00 | 456 544.00 | | 230 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 246.00 | 1 556.00 | 861 802.00 | 860 246.00 |
FG Production vendue services | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 379.00 | 1 556.00 | 866 935.00 | 865 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 887.00 | 1 878.00 | | 15 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 460.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 257.00 | 914 369.00 | | 883 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 952.00 | 889 377.00 | | 880 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | 24 992.00 | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 987.00 | | 28 893.00 | 6 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | | 28 893.00 | 6 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 2 190.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 2 190.00 | | 4 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | 3 130.00 | 138.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 3 130.00 | 138.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 3 130.00 | 138.00 | 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 605.00 | 191 605.00 | | 191 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VP Divers | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 609.00 | 77 863.00 | 3 746.00 | 81 609.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 423.00 | 230 423.00 | 180 000.00 | 410 423.00 |