| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 365.00 | 5 440.00 | 5 925.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 365.00 | 5 440.00 | 5 925.00 | 11 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 451 060.00 | | 451 060.00 | 451 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CF Disponibilités | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 779.00 | | 545 779.00 | 545 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 144.00 | 5 440.00 | 551 704.00 | 557 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DG Autres réserves | 322 010.00 | 322 010.00 | | 322 010.00 |
DH Report à nouveau | -15 292.00 | | | -15 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 148.00 | -15 292.00 | | -47 148.00 |
DL TOTAL (I) | 273 003.00 | 320 151.00 | | 273 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 120.00 | 146 403.00 | | 146 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 687.00 | 118 111.00 | | 108 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 40 367.00 | | 22 124.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 732.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 701.00 | 306 613.00 | | 278 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 704.00 | 626 764.00 | | 551 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 701.00 | 306 613.00 | | 133 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 255.00 | | 1 176 255.00 | 1 176 255.00 |
FG Production vendue services | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 754.00 | | 1 181 754.00 | 1 181 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 815.00 | 1 241 997.00 | | 1 181 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 963.00 | 1 257 289.00 | | 1 228 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 148.00 | -15 292.00 | | -47 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 265.00 | | 2 100.00 | 9 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | | 2 100.00 | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877.00 | 1 563.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 1 563.00 | | 3 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 146 120.00 | 1 120.00 | 145 000.00 | 146 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VP Divers | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 701.00 | 133 701.00 | 145 000.00 | 278 701.00 |