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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 046.00 | 3 933.00 | 17 113.00 | 21 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 046.00 | 3 933.00 | 17 113.00 | 21 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BT Marchandises | 424 599.00 | | 424 599.00 | 424 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 830.00 | 854.00 | 10 976.00 | 11 830.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 237.00 | 854.00 | 514 383.00 | 515 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 283.00 | 4 787.00 | 531 496.00 | 536 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DG Autres réserves | 322 010.00 | 322 010.00 | | 322 010.00 |
DH Report à nouveau | -62 440.00 | -15 292.00 | | -62 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 754.00 | -47 148.00 | | -47 754.00 |
DL TOTAL (I) | 225 249.00 | 273 003.00 | | 225 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 021.00 | 146 120.00 | | 147 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 108 687.00 | | 123 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 369.00 | 22 124.00 | | 34 369.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 1 770.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 247.00 | 278 701.00 | | 306 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 496.00 | 551 704.00 | | 531 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 247.00 | 133 701.00 | | 161 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 164.00 | | 1 125 164.00 | 1 125 164.00 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | 110.00 | 3 617.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 671.00 | 110.00 | 1 128 781.00 | 1 128 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | 656.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 113.00 | 1 181 815.00 | | 1 130 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 867.00 | 1 228 963.00 | | 1 177 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 754.00 | -47 148.00 | | -47 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 365.00 | | 12 970.00 | 11 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 21 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 21 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 365.00 | | 12 970.00 | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 1 782.00 | 3 289.00 | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 1 782.00 | 3 289.00 | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 147 021.00 | 2 021.00 | 145 000.00 | 147 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 211.00 | 23 186.00 | 1 025.00 | 24 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 247.00 | 161 247.00 | 145 000.00 | 306 247.00 |