| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 940.00 | 12 526.00 | 10 414.00 | 22 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 940.00 | 12 526.00 | 10 414.00 | 22 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 415 992.00 | | 415 992.00 | 415 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 149.00 | 518.00 | 8 632.00 | 9 149.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 153.00 | 518.00 | 482 636.00 | 483 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 093.00 | 13 044.00 | 493 049.00 | 506 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DG Autres réserves | 322 010.00 | 322 010.00 | | 322 010.00 |
DH Report à nouveau | -153 438.00 | -110 194.00 | | -153 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 707.00 | -43 243.00 | | -30 707.00 |
DL TOTAL (I) | 151 299.00 | 182 006.00 | | 151 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 512.00 | 145 885.00 | | 147 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 527.00 | 155 288.00 | | 163 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 032.00 | 34 620.00 | | 30 032.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 256.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 751.00 | 337 049.00 | | 341 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 049.00 | 519 055.00 | | 493 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 751.00 | 337 049.00 | | 341 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 665.00 | | 1 085 665.00 | 1 085 665.00 |
FG Production vendue services | 3 283.00 | 11.00 | 3 294.00 | 3 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 948.00 | 11.00 | 1 088 959.00 | 1 088 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 083.00 | 11 779.00 | | 8 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 699.00 | 1 485.00 | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 995.00 | 1 074 793.00 | | 1 099 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 703.00 | 1 118 037.00 | | 1 130 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 707.00 | -43 243.00 | | -30 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 141.00 | | 799.00 | 22 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 141.00 | | 799.00 | 22 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 955.00 | 4 571.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 4 571.00 | | 7 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 527.00 | 163 527.00 | | 163 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 751.00 | 341 751.00 | | 341 751.00 |