| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 141.00 | 7 955.00 | 14 186.00 | 22 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 141.00 | 7 955.00 | 14 186.00 | 22 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 422 624.00 | | 422 624.00 | 422 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395.00 | 668.00 | 9 727.00 | 10 395.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 537.00 | 668.00 | 504 869.00 | 505 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 678.00 | 8 623.00 | 519 055.00 | 527 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DG Autres réserves | 322 010.00 | 322 010.00 | | 322 010.00 |
DH Report à nouveau | -110 194.00 | -62 440.00 | | -110 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243.00 | -47 754.00 | | -43 243.00 |
DL TOTAL (I) | 182 006.00 | 225 249.00 | | 182 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 885.00 | 147 021.00 | | 145 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | 123 952.00 | | 155 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 620.00 | 34 369.00 | | 34 620.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 905.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 049.00 | 306 247.00 | | 337 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 055.00 | 531 496.00 | | 519 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 049.00 | 161 247.00 | | 337 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 253.00 | | 1 059 258.00 | 1 059 253.00 |
FG Production vendue services | 3 025.00 | 6.00 | 3 030.00 | 3 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 282.00 | 6.00 | 1 062 288.00 | 1 062 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | 655.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 793.00 | 1 130 113.00 | | 1 074 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 037.00 | 1 177 867.00 | | 1 118 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 243.00 | -47 754.00 | | -43 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 046.00 | | 1 634.00 | 21 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 22 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 22 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 046.00 | | 1 634.00 | 21 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 4 561.00 | 539.00 | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 4 561.00 | 539.00 | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VI Groupe et associés | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 418.00 | 19 616.00 | 802.00 | 20 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 049.00 | 337 049.00 | | 337 049.00 |