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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265.00 | 3 877.00 | 5 388.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 265.00 | 3 877.00 | 5 388.00 | 9 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BT Marchandises | 438 665.00 | | 438 665.00 | 438 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 376.00 | | 621 376.00 | 621 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 641.00 | 3 877.00 | 626 764.00 | 630 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DG Autres réserves | 322 010.00 | 286 920.00 | | 322 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 292.00 | 35 090.00 | | -15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 320 151.00 | 335 443.00 | | 320 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 403.00 | 145 101.00 | | 146 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 111.00 | 108 618.00 | | 118 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 367.00 | 47 297.00 | | 40 367.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 569.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 613.00 | 302 585.00 | | 306 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 764.00 | 638 028.00 | | 626 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 613.00 | 157 585.00 | | 306 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 668.00 | 517.00 | 1 231 185.00 | 1 230 668.00 |
FG Production vendue services | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 686.00 | 517.00 | 1 237 203.00 | 1 236 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | 121.00 | | 3 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 655.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 997.00 | 1 371 318.00 | | 1 241 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 289.00 | 1 336 228.00 | | 1 257 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 292.00 | 35 090.00 | | -15 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828.00 | | 5 437.00 | 3 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | 5 437.00 | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 982.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 982.00 | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VP Divers | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 613.00 | 306 613.00 | | 306 613.00 |