| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 179.00 | 498.00 | 2 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 911.00 | | 285 911.00 | 285 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 063.00 | 2 179.00 | 925 884.00 | 928 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 514.00 | 2 179.00 | 949 335.00 | 951 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
CU Autres participations | 639 475.00 | | 639 475.00 | 639 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | -35 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 406.00 | 59 616.00 | | 59 406.00 |
DL TOTAL (I) | 900 616.00 | 864 142.00 | | 900 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 739.00 | 79 390.00 | | 44 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 963.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | 4 696.00 | | 3 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 720.00 | 87 929.00 | | 48 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 335.00 | 952 071.00 | | 949 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 720.00 | 87 929.00 | | 48 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 568.00 | 5 078.00 | | 14 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 5 266.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 5 266.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -5 265.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 287.00 | 120 674.00 | | 115 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 881.00 | 61 058.00 | | 55 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 406.00 | 59 616.00 | | 59 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 152.00 | | | 642 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 475.00 | | | 639 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 540.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 540.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 911.00 | 285 911.00 | | 285 911.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 185.00 | 299 185.00 | | 299 185.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 1 763.00 | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 403.00 | 3 729.00 | | 1 403.00 |
ST Autres comptes | 17 229.00 | 9 309.00 | | 17 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 883.00 | 2 239.00 | | 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 381.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 2 144.00 | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 280.00 | 14 192.00 | | 14 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 578.00 | 2 106.00 | | 3 578.00 |
ZE Dividendes | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 515.00 | 15 277.00 | | 19 515.00 |