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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 085.00 | 1 564.00 | 4 521.00 | 6 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 321.00 | | 239 321.00 | 239 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 881.00 | 1 564.00 | 883 317.00 | 884 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 818.00 | 1 564.00 | 939 254.00 | 940 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 321.00 | | | 239 321.00 |
CU Autres participations | 639 475.00 | | 639 475.00 | 639 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 1 207.00 | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 6 038.00 | 2.00 | | 6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | 59 406.00 | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 874 894.00 | 900 616.00 | | 874 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 605.00 | 44 739.00 | | 51 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 811.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 311.00 | 3 170.00 | | 8 311.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 360.00 | 48 720.00 | | 64 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 254.00 | 949 335.00 | | 939 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 755.00 | 48 720.00 | | 12 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 967.00 | 14 568.00 | | 6 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 377.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 377.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 63.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 63.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 313.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 913.00 | 115 287.00 | | 65 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 234.00 | 55 881.00 | | 41 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 679.00 | 59 406.00 | | 24 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 152.00 | | 4 788.00 | 642 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 645 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 6 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | | 4 788.00 | 2 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 475.00 | | | 639 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 765.00 | 1 380.00 | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 765.00 | 1 380.00 | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 321.00 | 239 321.00 | | 239 321.00 |
UX Autres créances clients | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 278.00 | 261 278.00 | | 261 278.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 360.00 | 12 755.00 | 51 605.00 | 64 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 641.00 | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | 1 403.00 | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 9 808.00 | 17 229.00 | | 9 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 883.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | 383.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | 1 024.00 | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 133.00 | 14 280.00 | | 12 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 731.00 | 3 578.00 | | 1 731.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 294.00 | 19 515.00 | | 11 294.00 |