| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 079.00 | 3 519.00 | 3 560.00 | 7 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 815.00 | | 815 815.00 | 815 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 993.00 | 3 519.00 | 819 474.00 | 822 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
BZ Autres créances | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 746.00 | | 273 746.00 | 273 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 738.00 | 3 519.00 | 1 093 219.00 | 1 096 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815 815.00 | | | 815 815.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DG Autres réserves | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
DH Report à nouveau | -161 795.00 | -291 024.00 | | -161 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 699.00 | 129 229.00 | | 10 699.00 |
DL TOTAL (I) | 700 354.00 | 689 655.00 | | 700 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 510.00 | 414 387.00 | | 365 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 477.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 876.00 | 44 595.00 | | 26 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 866.00 | 558 105.00 | | 392 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 219.00 | 1 247 760.00 | | 1 093 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 866.00 | 558 105.00 | | 392 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 646.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 538.00 | 1 390.00 | | 4 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 2 744.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -2 744.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 5 976.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 702.00 | 170 342.00 | | 50 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 003.00 | 41 113.00 | | 40 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 699.00 | 129 229.00 | | 10 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845.00 | | 1 750.00 | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 7 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 7 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | | 1 750.00 | 7 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383.00 | 1 410.00 | 2 274.00 | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 1 410.00 | 2 274.00 | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 815.00 | 815 815.00 | | 815 815.00 |
UX Autres créances clients | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 365 510.00 | 365 510.00 | | 365 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 931.00 | 1 047 931.00 | | 1 047 931.00 |
VW T.V.A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 866.00 | 392 866.00 | | 392 866.00 |