| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 043.00 | 3 969.00 | 5 074.00 | 9 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 719.00 | | 674 719.00 | 674 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 860.00 | 3 969.00 | 679 891.00 | 683 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 765.00 | | 199 765.00 | 199 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 625.00 | 3 969.00 | 879 656.00 | 883 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674 719.00 | | | 674 719.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DG Autres réserves | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
DH Report à nouveau | -301 353.00 | | | -301 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330.00 | -301 353.00 | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 560 426.00 | 550 096.00 | | 560 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 707.00 | 164 584.00 | | 70 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 060.00 | 58 642.00 | | 234 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 2 275.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | 9 921.00 | | 13 773.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 230.00 | 257 022.00 | | 319 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 656.00 | 807 118.00 | | 879 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 230.00 | 257 022.00 | | 319 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 707.00 | 164 584.00 | | 70 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 641.00 | 7 051.00 | | 4 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 439 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 5 400.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 223.00 | 550 000.00 | | 170 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 339.00 | 555 400.00 | | 170 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 339.00 | -115 424.00 | | -170 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 571.00 | 539 754.00 | | 215 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 241.00 | 841 108.00 | | 205 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 330.00 | -301 353.00 | | 10 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 152.00 | | 2 366.00 | 646 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 677.00 | | 2 366.00 | 6 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 475.00 | | | 639 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703.00 | 1 266.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 1 266.00 | | 2 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 719.00 | 674 719.00 | | 674 719.00 |
UX Autres créances clients | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VI Groupe et associés | 234 060.00 | 234 060.00 | | 234 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 093.00 | 794 093.00 | | 794 093.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 230.00 | 319 230.00 | | 319 230.00 |